● 付款資料登錄功能
　　付款資料要在【進貨管理】→【付款管理系統】→【付款資料登錄】功能中輸
　　入，目的在記錄付給廠商的金額，並沖銷掉應付帳款。

【資料建檔】──【上半部視窗】

　付款單號　：1. 編號不能重複，最多可輸入 16 碼。編號規則為──
　　　　　　　　A. 手動編號：可輸入任何英文、阿拉伯數字。
　　　　　　　　B. 自動編號：（付款日期＋分公司編號＋流水號）。

　　　　　　　2. 付款單輸入完後，此欄位的資料不能修改。

　分公司編號：此欄位在說明是那一家分公司的付款單。

　廠商編號　：此欄位在說明是付給那一家廠商的貨款。

　　　
【資料建檔】──【下半部視窗】

　付款型態　：1. 此欄位在說明是以什麼方式付款，共有：現金、支票、刷卡、訂
　　　　　　　　金、溢付五種型態。

　　　　　　　2. 付款型態選擇方式：
　　　　　　　　A. 當游標移到下半部視窗時，按視窗左邊的新增功能，讓游標停
　　　　　　　　　 在收款型態欄。

　B. 在付款型態欄按滑鼠左鍵，讓畫面顯示下拉式視窗的按鈕（倒三角形狀）。

　C. 在三角形按鈕按滑鼠左鍵，再按滑鼠左鍵點選要輸入的付款型態後按 Enter 就
　　 可輸入付款型態。

　應付金額：1. 系統會根據帳款資料自動帶入該月應付金額。

　　　　　　2. 輸入付款型態後會列出未付完的廠商帳款（如下圖的付款資料查詢
　　　　　　　視窗），先點選要沖銷的帳款，再按 確定Alt+Y 鍵就可帶入應付
　　　　　　　金額。

　沖帳金額：預設為客戶該月帳款的未付金額，若沒有要完全沖銷掉，請在此欄位
　　　　　　輸入實際沖銷的金額。

　實付金額：請輸入實際支付的金額。

　付款折讓：1. 即付款時廠商所給的折扣，如：款項的零頭……等。

　　　　　　2. 系統會自動計算並帶入，即（沖帳金額－實付金額）。


　銷貨年月：系統會自動顯示，以說明是沖銷何時的帳款。

【資料建檔】畫面

　　●詳細的帳款沖銷步驟請看【 3－4－4操作範例說明1─應付帳款沖銷步驟】
　　 的說明；訂金資料的輸入、沖銷方式請看
　　【3－4－5　操作範例說明2─如何輸入訂金】及
　　【3－4－6　操作範例說明 3─如何沖銷訂金】的說明；

　　 溢付金額的輸入、沖銷方式請看
　　【3－4－7　操作範例說明 4─如何輸入及沖銷溢付金額】的說明。

　　●畫面最下排各功能鍵，是針對整張付款單，各功能鍵的操作方式請參考第
　　【1－2　各功能鍵操作說明】章節。

　　●畫面左邊的 5 個功能鍵，只能夠處理下半部視窗的付款明細資料，其操作方
　　 式請參考【1－2　各功能鍵操作說明】章節的說明。