● 收款資料登錄功能
　　收款資料要在【銷貨管理】→【收款管理系統】→【收款資料登錄】功能中輸
　　入，目的在記錄向客戶收款的資料，並沖銷掉應收帳款。

　● 付款資料登錄功能
　　付款資料要在【進貨管理】→【付款管理系統】→【付款資料登錄】功能中輸
　　入，目的在記錄付給廠商的金額，並沖銷掉應付帳款。

　（以【收款資料登錄】功能為例）

【資料建檔】──【上半部視窗】

　收款單號　：1. 編號不能重複，最多可輸入 16 碼。編號規則為──

　　　　　　　　A. 手動編號：可輸入任何英文、阿拉伯數字。

　　　　　　　　B. 自動編號：（收款日期＋分公司編號＋流水號）。

　　　　　　　2. 收款單輸入完後，此欄位的資料不能修改。

　分公司編號：此欄位在說明是那一家分公司的收款單。

　客戶編號　：此欄位在說明是收到那一家客戶的貨款。

　　　

【資料建檔】──【下半部視窗】

　收款型態　：1. 此欄位在說明客戶是以什麼方式付款，共有：現金、支票、刷卡
　　　　　　　　、訂金、溢收五種型態。

　　　　　　　2. 收款型態選擇方式：

　　　　　　　　A. 當游標移到下半部視窗時，按視窗左邊的新增功能，讓游標停
　　　　　　　　　 在收款型態欄。

　B. 在付款型態欄按滑鼠左鍵，讓畫面顯示下拉式視窗的按鈕（倒三角形狀）。

　C.在三角形按鈕按滑鼠左鍵，再按滑鼠左鍵點選要輸入的收款型態後按 Enter 鍵
　　就可輸入收款型態。

　應收金額：1. 系統會根據帳款資料自動帶入該月應收金額。

　　　　　　2. 輸入收款型態後會列出客戶未收完的帳款（如下圖的收款資料查詢
　　　　　　　視窗），先點選要沖銷的帳款，再按 確定Alt+Y 功能（或同時按
　　　　　　　Alt 及 Y 鍵就可帶入應收金額。

　沖帳金額：預設為客戶該月帳款的未收金額，若沒有要完全沖銷掉，請在此欄位
　　　　　　輸入實際沖銷的金額。

　實收金額：請輸入實際收到的金額。

　收款折讓：1. 即收款時給予客戶的折扣，如：款項的零頭……等。

　　　　　　2. 系統會自動計算並帶入，即（沖帳金額－實收金額）。


　銷貨年月：系統會自動顯示，以說明是沖銷何時的帳款。

【資料建檔】畫面

　● 詳細的帳款沖銷步驟請看【 3－5－4　操作範例說明1─應收帳款沖銷步驟】
　　的說明；訂金資料的輸入、沖銷方式請看
　　【3－5－5　操作範例說明2─如何輸入訂金】及
　　【3－5－6　操作範例說明 3─如何沖銷訂金】的說明；

　　溢收金額的輸入、沖銷方式請看
　　【3－5－7　操作範例說明 4─如何輸入及沖銷溢收金額】的說明。

　● 畫面最下排各功能鍵，是針對整張收款單，各功能鍵的操作方式請參考第
　　【1－2 各功能鍵操作說明】章節。

　● 畫面左邊的 5 個功能鍵，只能夠處理下半部視窗的收款明細資料，其操作方式
　　請參考【1－2 各功能鍵操作說明】章節的說明。