● 收款資料登錄功能：
收款資料要在【銷貨管理】→【收款管理系統】→【收款資料登錄】功能中輸
入，目的在記錄向客戶收款的資料，並沖銷掉應收帳款。
● 付款資料登錄功能：
付款資料要在【進貨管理】→【付款管理系統】→【付款資料登錄】功能中輸
入，目的在記錄付給廠商的金額，並沖銷掉應付帳款。
（以【收款資料登錄】功能為例）
【資料建檔】──【上半部視窗】
收款單號：1. 編號不能重複，最多可輸入 16 碼。編號規則為──
A. 手動編號：可輸入任何英文、阿拉伯數字。
B. 自動編號：（收款日期＋流水號）。
2. 收款單輸入完後，此欄位的資料不能修改。
收款日期：1. 此欄位在說明收款的帳款應算在何時。
2. 系統會自動帶入，也可以直接輸入日期。
客戶編號：此欄位在說明是收到那一客戶的貨款。
【資料建檔】──【下半部視窗】
收款型態：1. 此欄位在說明客戶是以什麼方式付款，共有：現金、支票、刷卡、
訂金、溢收五種型態。
2. 收款型態選擇方式：
A.當游標移到下半部視窗時，按視窗左邊的新增功能，讓游標停
在收款型態欄。
B. 在付款型態欄按滑鼠左鍵，讓畫面顯示下拉式視窗的按鈕（倒三角形狀）。
C.在三角形按鈕按滑鼠左鍵，再按滑鼠左鍵點選要輸入的收款型態後按 Enter 鍵
就可輸入收款型態。
沖帳金額：1. 系統會根據帳款資料自動帶入該月應收金額。
2. 輸入收款型態後會列出客戶未收完的帳款（如下圖的收款資料查詢
視窗），先點選要沖銷的帳款，再按 確定Alt+Y 功能（或同時按
Alt 及 Y 鍵）就可帶入應收金額。
實收金額：請輸入實際收到的金額。
注意！
●若收款型態是「訂金」、「溢收」時，實收金額欄會自動帶入０
（因為訂金及溢收金額是之前就已收走的金額）。
●沖帳金額＞實收金額時，則 收款折讓＝（沖帳金額－實收金額）
●沖帳金額＜實收金額時，則 溢收金額＝（實收金額－沖帳金額）
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收款折讓：1. 即收款時給予客戶的折扣，如：款項的零頭……等。
2. 系統會自動計算並帶入，即（沖帳金額－實收金額）。
銷貨年月：系統會自動顯示，以說明是沖銷何時的帳款。
【資料建檔】畫面
●訂金資料的輸入、沖銷方式請看【3-5-4 操作範例說明1─如何輸入訂金】
及【3-5-5 操作範例說明2─如何沖銷訂金】的說明；溢收金額的輸入、沖
銷方式請看【3-5-6 操作範例說明3─如何輸入及沖銷溢收金額】的說明。
●畫面最下排各功能鍵，是針對整張收款單，各功能鍵的操作方式請參考
【1－2 各功能鍵操作說明】章節。
●畫面左邊的 5 個功能鍵，只能夠處理下半部視窗的收款明細資料，其操作方
式請參考【1－2 各功能鍵操作說明】的說明。
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