● 功能目的：建立有往來銀行的資料，以方便票據系統記錄您銀行戶頭資金的流
向，並計算銀行存款數目。
● 銀行資料要到【票據管理】→【銀行建檔】功能中輸入。
編 號：1. 最多可輸入 20 碼，不可重複。
2. 若用 匯入Alt+I 功能（或同時按 Alt 及 I 鍵）帶入銀行資料，系統
會自動將銀行編號帶入，是根據金資中心所提供的銀行資料庫而來。
3. 如何知道銀行編號：
將支票最下面的號碼去掉前 2 碼就是該銀行在金資中心的銀行代碼。
（如下圖）
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下面的號碼為 11-007-4418，去掉前面2碼（11），則變成007-4418，
因此第一銀行草屯分行的編號即為 0074418
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銀行名稱：1. 最多可輸入 30 碼（ 15 個中文字）。
2. 若用 匯入Alt+I 功能（或同時按 Alt 及 I 鍵）帶入銀行資料，系統
會自動將銀行名稱帶入。
期初金額：1. 是指您使用進銷存系統前，在該銀行的存款餘額。
例如您是在 94 年 5 月 1 日開始使用本系統，請您先查詢各往來銀行
的帳戶餘額，此餘額即為期初金額。
2. 請務必輸入上線前銀行存款餘額，日後現金流量表中的銀行存款金
額才會正確。
3. 日後系統會根據【票據管理】→【票據登錄系統】功能中所輸入的
資料計算銀行帳戶的存款數目。
4. 若要查詢銀行戶頭還有多少金額，可執行【票據管理】→【現金流
量表】功能來查詢。
【資料建檔】
● 新增、刪除、修改等功能的操作方式請參考「1－2
各功能鍵操作說明」章節。
1. 功 能：將系統所附的銀行資料庫帶入銀行建檔功能中。
2. 操作步驟：
A. 按 匯入Alt+I 功能（或同時按 Alt 及 I 鍵）後會出現「銀行資料匯入」視窗。
B. 在視窗中輸入要新增的銀行名稱。
注意！
銀行名稱要輸入全名。例如要匯入彰化銀行的資料，就輸入「彰化商業
銀行」；土地銀行就輸入「台灣土地銀行」，以此類推。 |
C. 挑選要輸入的分行。
(若要匯入彰化銀行所有的分行資料，輸入「彰化商業銀行」後就直接執行步
驟 D。)
例如要輸入彰銀的大安分行，就先按欄位後面的按鈕開啟下拉視窗，再點選
大安分行(如下圖)。
D. 按 匯入 鍵就可將資料匯入系統。
E. 若要匯入別家銀行資料，就重複 B ~ D 的步驟。
最後按右上角的X就可離開此視窗。
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