● 廠商發票建檔的目的在記錄廠商所開立的發票明細資料，以供日後查詢，並計
算出應付稅額。
廠商發票要到【發票管理】→【廠商發票管理系統】→【廠商發票建檔】功能
中輸入。
● 維修發票建檔的目的在記錄維修後開立的發票明細資料，以供日後查詢，並計
算出應收稅額。
維修發票要到【發票管理】→【維修發票管理系統】→【維修發票建檔】功能
中輸入。
（以【廠商發票建檔】功能為例）
發票日期：請輸入發票上要記錄的交易日期。
開票日 ：請輸入開立發票的日期。
分公司 ：1. 此欄位在說明是那一間分公司開出的發票。
2. 輸入方式有：
A.按 F1 或按此欄位後面的按鈕挑選分公司。
B.輸入分公司的編號後按 Enter。
發票廠商：1. 此欄位在說明該張發票是那一家廠商所開立。
2. 輸入方法：
A.按此欄位後面的按鈕挑選資料。
B.輸入客戶編號後按 Enter。
C.按 F1，或連按 2 下滑鼠左鍵開啟資料選擇視窗來挑選資料。
發票地址：廠商編號輸入後，系統會根據廠商資料中「發票地址」欄的資料，自
動將地址帶入。
發票金額：輸入該張發票的銷貨金額（為尚未含稅之金額）。
稅 別：1. 有：內含、外加、零稅、免稅 4 種。
2. 輸入方法：
按此欄位後面的按鈕選擇稅別，再按 Enter 即可輸入。
稅 率：1. 外加及內含稅的稅率是設為 5 ％（0.05），不可修改。
2. 零稅、免稅的稅率是０。
稅 額：系統會自動計算帶入，若稅別是──
外加稅，則 稅額＝（發票金額ｘ5％稅率）。
內含稅，則 稅額＝｛發票金額－〔發票金額／（1＋5％）〕｝。
零稅、免稅的稅額是０。
含稅總額：系統會自動計算帶入，若稅別是──
外加稅、內含稅，則 含稅總額＝（發票金額＋稅額）。
零稅、未稅，則 含稅總額＝發票金額。
付款廠商：此欄位在說明稅金是要支付給哪一家廠商。輸入方式同「發票廠商」
欄。
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注意！
‧「發票廠商」與「付款廠商」不同的是：廠商會開立發票，但是賣受
人非本人。
「發票廠商」指的是發票的開立對象﹔
「付款廠商」指的是稅金的付款對象。
‧應收帳款計算是以「付款廠商」為準，而非「發票廠商」。
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結帳日 ：系統會根據客戶資料自動帶入。
結帳月份：1. 此欄位在註明該筆稅金應算在何時的帳款中。
2. 系統會根據客戶的結帳日期計算帶入，也可以直接輸入新的結帳月
份來更改。
【資料建檔】
● 畫面最下排的新增、刪除、修改……等功能其操作方式請參考
「1－2 各功能鍵操作說明」章節。
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注意！
若要改隨貨附的發票（畫面有顯示「進貨開出發票」的紅字），修改方
式如下：
先到進貨單中找出該張進貨單並執行
修改Alt+U 功能 →在「發票編號」
欄連按 2 下滑鼠左鍵→進入廠商發票建檔功能，進行修改。
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