富甲天下 會計總帳管理系統功能操作說明
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3-3 票據管理系統

功能說明

 1. 票據功能在記錄票據的明細資料,處理票據兌現工作。
  此處的資料也是【報表中心】中票據相關報表的資料來源。


 2. 票據資料的輸入方法:在切傳票時輸入票據的分錄後(借、貸要正確)才能進入
            【交易資料】的【票據管理系統】功能中輸入票據的明
            細資料。



欄位說明


【上圖視視窗】

 支票號碼、傳票編號、建檔日期、傳票序號、部門/分公司:

 1. 為求資料統一,以上這幾個欄位的資料是由系統自動帶入,根據【交易資料】
  的【傳票輸入作業】功能的票據分錄資料而來。


 2. 要更改這些資料,必須回到【交易資料】的【傳票輸入作業】功能中修改。

  主科目編號:1. 是指該張票據兌現後,要支付或存入的銀行科目編號(相對對
         會針科目)。

        2. 一般來說使用都會輸入「1112 銀行存款」科目。

  子科目編號:一般來說使用者會帶入此張支票將存入之銀行。


  金   額:票據票面上的金額。


  到 期 日:票據票面上的到期日。


  兌 現 日:此張票據預計會兌現的日期。


  自動兌現 :在設定是否要使用自動兌現的功能。

        1. 設定方法:
         請用滑鼠點選使自動兌現欄位V即完成

        2. 自動兌現指的是設定此張傳票為自動動兌現的傳票。
         要兌現票據時必須執行 自動兌現Alt+T 功能(或同時按
         Alt T 鍵)處理功能,並輸入欲兌現之票據日期區間,
         系統會自動產生兌現的傳票。

        3. 當你未設定為自動兌現時即代表您要用手動兌現。
         即您要自已輸入兌現的傳票不讓系統幫您產生兌現傳票。
         您要先到【交易資料】的【傳票輸入作業】切一張沖帳
         傳票,再回到票據管理功能執行 手動兌現Alt+R 功能
         (或同時按 Alt R 鍵)功能,將沖帳傳票號碼輸入到
         「兌現碼」欄上即可。

  摘   要:此欄位可輸入相關的說明文字。

 

操作說明

 修改票據資料:要到【票據管理系統】修改票據的資料即可。


 刪除票據資料:要回到【交易資料】的【傳票輸入作業】功能中並找出該張票據
        的原始傳票,再執行刪除此張傳票,他所關連的票據資料會一併
        被刪除。


 快速查表  :請使用者按【快速查詢】功能,再按用滑鼠點選欲查詢的票據資
        料,即可快速進入。


 查詢列印:可根據【查詢列印】功能中所提供使用者可以【多重查詢】的功能,
      設定要查詢的條件後按 搜尋Alt+Q 功能(或同時按 Alt Q 鍵)即
      可篩選出來,根據所篩選出來的資料您可進一步列印出來。



  自動兌現:兌現票據時,讓系統自動切沖帳傳票。


  手動兌現:兌現票據時,必須人工切沖帳傳票。

 

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