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應收帳款處理步驟
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應付帳款處理步驟
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1. 先檢查銷／退貨單的金額是否
正確
請執行【銷貨管理】→【應收帳
款管理】→【銷退貨金額檢查】
功能檢查
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1. 先檢查進／退貨單的金額是否
正確
請執行【進貨管理】→【應付帳
款管理】→【進退貨金額檢查】
功能檢查 |
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↓
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↓
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2.
查詢該月份的應收帳款
請執行【銷貨管理】→【應收帳
款管理】→【應收帳款查詢】功
能查詢。
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2.
查詢該月份的應付帳款
請執行【進貨管理】→【應付帳
款管理】→【應付帳款查詢】功
能查詢。 |
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↓
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↓
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3.
發對帳單給客戶
【銷貨管理】→【應收帳款管理
】有各式的對帳單，請根據情況
選擇要列印的格式。 |
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3.
收到廠商的對帳單 |
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↓
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↓
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| 4.
向客戶收款 |
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4.
付款給廠商 |
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↓
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↓
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5.
沖銷應收帳款，並輸入收款詳
細資料
到【銷貨管理】→【收款管理系
統】→【收款資料登錄】功能沖
銷應收帳款，再到【票據管理】
→【票據登錄系統】功能輸入收
款明細。
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5.
沖銷應付帳款，並輸入付款詳
細資料
到【進貨管理】→【付款管理系
統】→【付款資料豋錄】功能沖
銷應付帳款，再到【票據管理】
→【票據登錄系統】功能輸入付
款明細。 |
